三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,026,722 | 82,860,405 |
| 親投資信託受益証券 | 14,576,234,831 | 15,174,734,136 |
| 未収入金 | 127,912,208 | 129,318,015 |
| 未収利息 | 1,003 | 1,626 |
| 流動資産計 | 14,783,174,764 | 15,386,914,182 |
| 資産の部合計 | 14,783,174,764 | 15,386,914,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,099,561 | 127,632,586 |
| 未払解約金 | 4,184,608 | 2,975,899 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,621 | 2,073,232 |
| 未払委託者報酬 | 41,047,126 | 43,537,773 |
| その他未払費用 | 152,432 | 161,677 |
| 流動負債計 | 172,438,348 | 176,381,167 |
| 負債の部合計 | 172,438,348 | 176,381,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,509,956,190 | 12,763,258,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,100,780,226 | 2,447,274,328 |
| （分配準備積立金） | 1,182,422,146 | 1,448,811,446 |
| 元本等合計 | 14,610,736,416 | 15,210,533,015 |
| 純資産の部合計 | 14,610,736,416 | 15,210,533,015 |
| 負債・純資産合計 | 14,783,174,764 | 15,386,914,182 |
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