有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月16日 | 当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 17,719 | 16,380 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,394,682,778 | 480,313,658 | |
| 営業収益合計 | 1,394,700,497 | 480,330,038 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,608,588 | 3,577,715 | |
| 委託者報酬 | 75,780,336 | 75,131,987 | |
| その他費用 | 281,407 | 279,000 | |
| 営業費用合計 | 79,670,331 | 78,988,702 | |
| 営業利益 | 1,315,030,166 | 401,341,336 | |
| 経常利益 | 1,315,030,166 | 401,341,336 | |
| 当期純利益 | 1,315,030,166 | 401,341,336 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 44,274,790 | 8,087,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △257,499,642 | 859,191,957 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,195,124 | 20,554,714 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,283,263 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,911,861 | 20,554,714 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 868,162 | 61,358,204 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,358,204 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 868,162 | - | |
| 分配金 | ※1 165,390,739 | ※1 178,952,266 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 859,191,957 | 1,032,689,635 | |
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