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【提出】: 2026/09/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2025年 6月17日至 2025年12月15日	当期自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
営業収益
受取利息	135,419	221,059
有価証券売買等損益	1,472,697,727	639,161,313
営業収益合計	1,472,833,146	639,382,372
営業費用
受託者報酬	3,859,705	4,123,141
委託者報酬	81,053,931	86,585,839
その他費用	301,001	321,542
営業費用合計	85,214,637	91,030,522
営業利益又は営業損失(△)	1,387,618,509	548,351,850
経常利益又は経常損失(△)	1,387,618,509	548,351,850
当期純利益又は当期純損失(△)	1,387,618,509	548,351,850
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,634,089	4,177,225
期首剰余金又は期首欠損金(△)	942,725,023	2,100,780,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,045,961	103,234,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,045,961	103,234,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,579,903	53,371,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,579,903	53,371,006
分配金	243,395,275	247,544,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,100,780,226	2,447,274,328

開示資料

決算

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