有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,241,081 | 39,785,480 |
| 親投資信託受益証券 | 26,188,904,792 | 25,607,513,655 |
| 未収利息 | 914 | 87 |
| 流動資産合計 | 26,242,146,787 | 25,647,299,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,242,146,787 | 25,647,299,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,204,002 | 10,201,126 |
| 未払受託者報酬 | 6,656,383 | 6,141,800 |
| 未払委託者報酬 | 24,587,819 | 22,687,014 |
| その他未払費用 | 679,162 | 626,656 |
| 流動負債合計 | 53,127,366 | 39,656,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,127,366 | 39,656,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,333,216,312 | 18,554,832,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,855,803,109 | 7,052,809,765 |
| （分配準備積立金） | 4,229,722,748 | 4,809,179,787 |
| 元本等合計 | 26,189,019,421 | 25,607,642,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,189,019,421 | 25,607,642,626 |
| 負債純資産合計 | 26,242,146,787 | 25,647,299,222 |
