有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,785,480 | 42,999,976 |
| 親投資信託受益証券 | 25,607,513,655 | 27,880,762,667 |
| 未収入金 | － | 10,378,998 |
| 未収利息 | 87 | 82 |
| 流動資産合計 | 25,647,299,222 | 27,934,141,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,647,299,222 | 27,934,141,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,201,126 | 19,244,878 |
| 未払受託者報酬 | 6,141,800 | 7,027,138 |
| 未払委託者報酬 | 22,687,014 | 25,957,318 |
| その他未払費用 | 626,656 | 716,994 |
| 流動負債合計 | 39,656,596 | 52,946,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,656,596 | 52,946,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,554,832,861 | 20,225,159,323 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,052,809,765 | 7,656,036,072 |
| （分配準備積立金） | 4,809,179,787 | 5,459,031,056 |
| 元本等合計 | 25,607,642,626 | 27,881,195,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,607,642,626 | 27,881,195,395 |
| 負債純資産合計 | 25,647,299,222 | 27,934,141,723 |
