有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月22日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,999,976 | 40,280,736 |
| 親投資信託受益証券 | 27,880,762,667 | 27,928,187,524 |
| 未収入金 | 10,378,998 | 4,974,809 |
| 未収利息 | 82 | 66 |
| 流動資産合計 | 27,934,141,723 | 27,973,443,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,934,141,723 | 27,973,443,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,244,878 | 11,679,981 |
| 未払受託者報酬 | 7,027,138 | 6,911,756 |
| 未払委託者報酬 | 25,957,318 | 25,531,138 |
| その他未払費用 | 716,994 | 705,217 |
| 流動負債合計 | 52,946,328 | 44,828,092 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,946,328 | 44,828,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,225,159,323 | 21,654,550,694 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,656,036,072 | 6,274,064,349 |
| （分配準備積立金） | 5,459,031,056 | 5,996,902,002 |
| 元本等合計 | 27,881,195,395 | 27,928,615,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,881,195,395 | 27,928,615,043 |
| 負債純資産合計 | 27,934,141,723 | 27,973,443,135 |
