有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 40,280,736 | 10,159,827 |
親投資信託受益証券 | 27,928,187,524 | 31,464,106,222 |
未収入金 | 4,974,809 | 28,277,714 |
未収利息 | 66 | 16 |
流動資産合計 | 27,973,443,135 | 31,502,543,779 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 27,973,443,135 | 31,502,543,779 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 11,679,981 | 5,215,726 |
未払受託者報酬 | 6,911,756 | 4,574,103 |
未払委託者報酬 | 25,531,138 | 27,444,534 |
その他未払費用 | 705,217 | 762,295 |
流動負債合計 | 44,828,092 | 37,996,658 |
固定負債 | | |
負債合計 | 44,828,092 | 37,996,658 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,654,550,694 | 23,078,430,151 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,274,064,349 | 8,386,116,970 |
(分配準備積立金) | 5,996,902,002 | 6,612,602,890 |
元本等合計 | 27,928,615,043 | 31,464,547,121 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 27,928,615,043 | 31,464,547,121 |
負債純資産合計 | 27,973,443,135 | 31,502,543,779 |