トヨタアセットDC外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,280,736 | 10,159,827 |
| 親投資信託受益証券 | 27,928,187,524 | 31,464,106,222 |
| 未収入金 | 4,974,809 | 28,277,714 |
| 未収利息 | 66 | 16 |
| 流動資産合計 | 27,973,443,135 | 31,502,543,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,973,443,135 | 31,502,543,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,679,981 | 5,215,726 |
| 未払受託者報酬 | 6,911,756 | 4,574,103 |
| 未払委託者報酬 | 25,531,138 | 27,444,534 |
| その他未払費用 | 705,217 | 762,295 |
| 流動負債合計 | 44,828,092 | 37,996,658 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 44,828,092 | 37,996,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,654,550,694 | 23,078,430,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,274,064,349 | 8,386,116,970 |
| （分配準備積立金） | 5,996,902,002 | 6,612,602,890 |
| 元本等合計 | 27,928,615,043 | 31,464,547,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,928,615,043 | 31,464,547,121 |
| 負債純資産合計 | 27,973,443,135 | 31,502,543,779 |
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