三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,224,990 | 402,274,907 |
| 国債証券 | 22,788,195,080 | 29,410,708,520 |
| 地方債証券 | 1,866,696,075 | 2,477,980,248 |
| 特殊債券 | 3,451,396,325 | 4,252,909,551 |
| 社債券 | 2,463,616,710 | 3,308,605,870 |
| 未収入金 | 226,560,810 | 472,320,370 |
| 未収利息 | 67,241,054 | 92,301,889 |
| 前払費用 | 6,159,489 | 7,830,654 |
| その他未収収益 | 14,102 | － |
| 流動資産合計 | 31,137,104,635 | 40,424,932,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,137,104,635 | 40,424,932,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 558,405,160 | 727,888,210 |
| 未払解約金 | 18,892,074 | 65,536,226 |
| 未払受託者報酬 | 5,872,931 | 7,879,960 |
| 未払委託者報酬 | 17,618,722 | 23,639,801 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 601,103,887 | 825,259,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 601,103,887 | 825,259,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,166,248,424 | 36,065,878,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,369,752,324 | 3,533,793,943 |
| （分配準備積立金） | 1,157,083,734 | 1,583,749,745 |
| 元本等合計 | 30,536,000,748 | 39,599,672,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,536,000,748 | 39,599,672,812 |
| 負債純資産合計 | 31,137,104,635 | 40,424,932,009 |
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