三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,274,907 | 378,432,767 |
| 国債証券 | 29,410,708,520 | 34,341,481,650 |
| 地方債証券 | 2,477,980,248 | 2,917,868,034 |
| 特殊債券 | 4,252,909,551 | 4,962,441,256 |
| 社債券 | 3,308,605,870 | 4,265,776,190 |
| 未収入金 | 472,320,370 | 622,278,110 |
| 未収利息 | 92,301,889 | 103,445,473 |
| 前払費用 | 7,830,654 | 9,140,965 |
| 流動資産合計 | 40,424,932,009 | 47,600,864,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,424,932,009 | 47,600,864,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 727,888,210 | 858,556,510 |
| 未払解約金 | 65,536,226 | 35,425,301 |
| 未払受託者報酬 | 7,879,960 | 9,430,417 |
| 未払委託者報酬 | 23,639,801 | 28,291,192 |
| その他未払費用 | 315,000 | 367,500 |
| 流動負債合計 | 825,259,197 | 932,070,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 825,259,197 | 932,070,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,065,878,869 | 41,806,723,544 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,533,793,943 | 4,862,069,981 |
| （分配準備積立金） | 1,583,749,745 | 2,135,247,486 |
| 元本等合計 | 39,599,672,812 | 46,668,793,525 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,599,672,812 | 46,668,793,525 |
| 負債純資産合計 | 40,424,932,009 | 47,600,864,445 |
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