三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 378,432,767 | 354,904,353 |
| 国債証券 | 34,341,481,650 | 39,929,902,920 |
| 地方債証券 | 2,917,868,034 | 3,468,826,110 |
| 特殊債券 | 4,962,441,256 | 5,449,818,995 |
| 社債券 | 4,265,776,190 | 4,377,910,530 |
| 未収入金 | 622,278,110 | 685,539,329 |
| 未収利息 | 103,445,473 | 118,579,948 |
| 前払費用 | 9,140,965 | 10,623,190 |
| 流動資産合計 | 47,600,864,445 | 54,396,105,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 47,600,864,445 | 54,396,105,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 858,556,510 | 860,449,045 |
| 未払解約金 | 35,425,301 | 47,153,983 |
| 未払受託者報酬 | 9,430,417 | 10,990,025 |
| 未払委託者報酬 | 28,291,192 | 32,969,994 |
| その他未払費用 | 367,500 | 714,290 |
| 流動負債合計 | 932,070,920 | 952,277,337 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 932,070,920 | 952,277,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,806,723,544 | 47,113,857,891 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,862,069,981 | 6,329,970,147 |
| （分配準備積立金） | 2,135,247,486 | 2,655,999,853 |
| 元本等合計 | 46,668,793,525 | 53,443,828,038 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,668,793,525 | 53,443,828,038 |
| 負債純資産合計 | 47,600,864,445 | 54,396,105,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
