三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年4月1日-平成24年4月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 354,904,353 | 451,233,997 |
| 国債証券 | 39,929,902,920 | 47,598,230,100 |
| 地方債証券 | 3,468,826,110 | 4,140,319,549 |
| 特殊債券 | 5,449,818,995 | 6,001,503,837 |
| 社債券 | 4,377,910,530 | 4,726,419,850 |
| 未収入金 | 685,539,329 | 1,072,783,720 |
| 未収利息 | 118,579,948 | 145,576,565 |
| 前払費用 | 10,623,190 | 10,526,649 |
| 流動資産合計 | 54,396,105,375 | 64,146,594,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 54,396,105,375 | 64,146,594,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 860,449,045 | 1,321,951,400 |
| 未払解約金 | 47,153,983 | 34,266,707 |
| 未払受託者報酬 | 10,990,025 | 12,824,772 |
| 未払委託者報酬 | 32,969,994 | 38,474,270 |
| その他未払費用 | 714,290 | 833,553 |
| 流動負債合計 | 952,277,337 | 1,408,350,702 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 952,277,337 | 1,408,350,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,113,857,891 | 53,898,066,645 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,329,970,147 | 8,840,176,920 |
| （分配準備積立金） | 2,655,999,853 | 3,807,360,726 |
| 元本等合計 | 53,443,828,038 | 62,738,243,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,443,828,038 | 62,738,243,565 |
| 負債純資産合計 | 54,396,105,375 | 64,146,594,267 |
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