三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月3日-平成25年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月2日 | 2013年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 451,233,997 | 472,050,456 |
| 国債証券 | 47,598,230,100 | 53,401,636,200 |
| 地方債証券 | 4,140,319,549 | 4,699,091,273 |
| 特殊債券 | 6,001,503,837 | 6,789,748,074 |
| 社債券 | 4,726,419,850 | 4,717,568,700 |
| 未収入金 | 1,072,783,720 | 613,644,000 |
| 未収利息 | 145,576,565 | 143,442,695 |
| 前払費用 | 10,526,649 | 5,555,697 |
| その他未収収益 | － | 36,893 |
| 流動資産合計 | 64,146,594,267 | 70,842,773,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,146,594,267 | 70,842,773,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,321,951,400 | 846,739,200 |
| 未払解約金 | 34,266,707 | 58,012,948 |
| 未払受託者報酬 | 12,824,772 | 14,169,216 |
| 未払委託者報酬 | 38,474,270 | 42,507,579 |
| その他未払費用 | 833,553 | 920,942 |
| 流動負債合計 | 1,408,350,702 | 962,349,885 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,408,350,702 | 962,349,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,898,066,645 | 57,985,260,894 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,840,176,920 | 11,895,163,209 |
| （分配準備積立金） | 3,807,360,726 | 5,632,782,213 |
| 元本等合計 | 62,738,243,565 | 69,880,424,103 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,738,243,565 | 69,880,424,103 |
| 負債純資産合計 | 64,146,594,267 | 70,842,773,988 |
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