三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月1日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 472,050,456 | 795,410,936 |
| 国債証券 | 53,401,636,200 | 58,760,766,400 |
| 地方債証券 | 4,699,091,273 | 4,756,243,688 |
| 特殊債券 | 6,789,748,074 | 6,587,814,601 |
| 社債券 | 4,717,568,700 | 4,817,960,680 |
| 未収入金 | 613,644,000 | 393,893,500 |
| 未収利息 | 143,442,695 | 132,864,778 |
| 前払費用 | 5,555,697 | 5,475,239 |
| その他未収収益 | 36,893 | 46,166 |
| 流動資産計 | 70,842,773,988 | 76,250,475,988 |
| 資産の部合計 | 70,842,773,988 | 76,250,475,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 846,739,200 | 959,580,100 |
| 未払解約金 | 58,012,948 | 59,101,682 |
| 未払受託者報酬 | 14,169,216 | 15,208,547 |
| 未払委託者報酬 | 42,507,579 | 45,625,566 |
| その他未払費用 | 920,942 | 988,495 |
| 流動負債計 | 962,349,885 | 1,080,504,390 |
| 負債の部合計 | 962,349,885 | 1,080,504,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,985,260,894 | 62,051,217,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,895,163,209 | 13,118,754,526 |
| （分配準備積立金） | 5,632,782,213 | 5,652,122,394 |
| 元本等合計 | 69,880,424,103 | 75,169,971,598 |
| 純資産の部合計 | 69,880,424,103 | 75,169,971,598 |
| 負債・純資産合計 | 70,842,773,988 | 76,250,475,988 |
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