三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月2日 至 2013年10月1日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 486,896,531 | 480,375,297 |
| 有価証券売買等損益 | -566,097,305 | 502,113,439 |
| 派生商品取引等損益 | － | 315,680 |
| その他収益 | 46,166 | 30,133 |
| 営業収益合計 | -79,154,608 | 982,834,549 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,642,146 | 16,645,022 |
| 委託者報酬 | 43,926,385 | 49,934,999 |
| その他費用 | 951,675 | 1,081,863 |
| 営業費用合計 | 59,520,206 | 67,661,884 |
| 全事業営業利益 | -138,674,814 | 915,172,665 |
| 当期経常利益 | -138,674,814 | 915,172,665 |
| 当年度純利益 | -138,674,814 | 915,172,665 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -65,866,278 | 20,634,072 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,044,788,846 | 14,575,968,204 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,623,858 | 1,229,200,385 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,295,623,858 | 1,229,200,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,073,189,685 | 666,525,300 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,073,189,685 | 666,525,300 |
| 分配金 | － | － |
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