三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 480,375,297 | 474,895,459 |
| 有価証券売買等損益 | 502,113,439 | -15,162,819 |
| 派生商品取引等損益 | 315,680 | 387,840 |
| その他収益 | 30,133 | 49,210 |
| 営業収益合計 | 982,834,549 | 460,169,690 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,645,022 | 17,861,966 |
| 委託者報酬 | 49,934,999 | 53,585,839 |
| その他費用 | 1,081,863 | 1,160,966 |
| 営業費用合計 | 67,661,884 | 72,608,771 |
| 全事業営業利益 | 915,172,665 | 387,560,919 |
| 当期経常利益 | 915,172,665 | 387,560,919 |
| 四半期純利益 | 915,172,665 | 387,560,919 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,634,072 | -2,037,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,575,968,204 | 17,014,904,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,229,200,385 | 1,578,912,430 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,229,200,385 | 1,578,912,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,525,300 | 1,061,890,600 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,525,300 | 1,061,890,600 |
| 分配金 | － | － |
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