三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 549,214,693 | 1,099,827,726 |
| 国債証券 | 65,191,906,570 | 67,645,197,020 |
| 地方債証券 | 5,129,455,931 | 5,248,322,505 |
| 特殊債券 | 6,600,836,389 | 7,349,031,490 |
| 社債券 | 4,650,807,050 | 4,377,218,080 |
| 未収入金 | 340,272,000 | 466,251,900 |
| 未収利息 | 131,584,457 | 130,423,763 |
| 前払費用 | 3,291,696 | 4,322,778 |
| 流動資産計 | 82,597,368,786 | 86,320,595,262 |
| 資産の部合計 | 82,597,368,786 | 86,320,595,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 623,375,400 | 1,344,326,920 |
| 未払解約金 | 81,384,357 | 94,111,588 |
| 未払受託者報酬 | 17,250,161 | 17,861,966 |
| 未払委託者報酬 | 51,750,432 | 53,585,839 |
| その他未払費用 | 1,121,199 | 1,160,966 |
| 流動負債計 | 774,881,549 | 1,511,047,279 |
| 負債の部合計 | 774,881,549 | 1,511,047,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,714,202,539 | 67,794,643,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,108,284,698 | 17,014,904,577 |
| （分配準備積立金） | 6,605,187,813 | 6,189,229,310 |
| 元本等合計 | 81,822,487,237 | 84,809,547,983 |
| 純資産の部合計 | 81,822,487,237 | 84,809,547,983 |
| 負債・純資産合計 | 82,597,368,786 | 86,320,595,262 |
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