三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月2日 | 2018年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 932,420,313 | 529,246,052 |
| 国債証券 | 86,938,322,800 | 88,440,062,320 |
| 地方債証券 | 5,958,962,097 | 6,324,614,007 |
| 特殊債券 | 7,421,930,689 | 7,469,828,238 |
| 社債券 | 4,537,822,020 | 4,182,999,320 |
| 未収入金 | － | 140,019,300 |
| 未収利息 | 135,672,256 | 133,701,257 |
| 前払費用 | 3,294,862 | 2,267,186 |
| その他未収収益 | － | 36,433 |
| 流動資産計 | 105,928,425,037 | 107,222,774,113 |
| 資産の部合計 | 105,928,425,037 | 107,222,774,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 664,936,700 | － |
| 未払解約金 | 49,292,794 | 205,082,714 |
| 未払受託者報酬 | 22,296,982 | 22,981,035 |
| 未払委託者報酬 | 66,890,873 | 68,943,048 |
| 未払利息 | 1,975 | － |
| その他未払費用 | 1,449,247 | 1,493,711 |
| 流動負債計 | 804,868,571 | 298,500,508 |
| 負債の部合計 | 804,868,571 | 298,500,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,693,618,311 | 82,797,597,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,429,938,155 | 24,126,675,856 |
| （分配準備積立金） | 9,494,371,065 | 9,081,029,402 |
| 元本等合計 | 105,123,556,466 | 106,924,273,605 |
| 純資産の部合計 | 105,123,556,466 | 106,924,273,605 |
| 負債・純資産合計 | 105,928,425,037 | 107,222,774,113 |
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