三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2019年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,001,095,327 | 1,058,419,479 |
| 国債証券 | 93,772,077,150 | 98,599,974,870 |
| 地方債証券 | 6,245,854,808 | 6,516,345,932 |
| 特殊債券 | 7,267,010,219 | 7,477,708,659 |
| 社債券 | 5,102,476,460 | 4,851,679,020 |
| 未収入金 | 431,242,700 | 284,442,700 |
| 未収利息 | 131,069,476 | 129,621,408 |
| 前払費用 | 2,380,232 | 2,884,062 |
| その他未収収益 | 36,433 | 48,082 |
| 流動資産計 | 113,953,242,805 | 118,921,124,212 |
| 資産の部合計 | 113,953,242,805 | 118,921,124,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 945,664,200 | 772,740,100 |
| 未払解約金 | 76,199,002 | 80,167,137 |
| 未払受託者報酬 | 23,384,881 | 24,962,954 |
| 未払委託者報酬 | 70,154,573 | 74,888,797 |
| 未払利息 | 1,713 | 1,333 |
| その他未払費用 | 1,519,955 | 1,622,536 |
| 流動負債計 | 1,116,924,324 | 954,382,857 |
| 負債の部合計 | 1,116,924,324 | 954,382,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,271,716,368 | 88,449,237,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,564,602,113 | 29,517,503,413 |
| （分配準備積立金） | 9,504,656,319 | 9,083,713,846 |
| 元本等合計 | 112,836,318,481 | 117,966,741,355 |
| 純資産の部合計 | 112,836,318,481 | 117,966,741,355 |
| 負債・純資産合計 | 113,953,242,805 | 118,921,124,212 |
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