三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 837,836,814 | 761,124,209 |
| 国債証券 | 101,882,899,430 | 102,176,127,650 |
| 地方債証券 | 6,563,634,670 | 6,062,070,430 |
| 特殊債券 | 6,687,235,497 | 6,361,392,081 |
| 社債券 | 5,888,090,810 | 6,742,082,600 |
| 未収入金 | 604,917,800 | 460,863,200 |
| 未収利息 | 125,238,292 | 121,278,419 |
| 前払費用 | 2,367,566 | 2,158,381 |
| 流動資産計 | 122,592,220,879 | 122,687,096,970 |
| 資産の部合計 | 122,592,220,879 | 122,687,096,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,035,379,400 | 790,290,300 |
| 未払解約金 | 123,367,987 | 162,577,769 |
| 未払受託者報酬 | 26,479,476 | 26,738,962 |
| 未払委託者報酬 | 79,438,373 | 80,216,811 |
| 未払利息 | 269 | 610 |
| その他未払費用 | 1,721,107 | 1,737,974 |
| 流動負債計 | 1,266,386,612 | 1,061,562,426 |
| 負債の部合計 | 1,266,386,612 | 1,061,562,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,666,271,278 | 92,638,242,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,659,562,989 | 28,987,291,952 |
| （分配準備積立金） | 8,744,976,052 | 8,211,599,307 |
| 元本等合計 | 121,325,834,267 | 121,625,534,544 |
| 純資産の部合計 | 121,325,834,267 | 121,625,534,544 |
| 負債・純資産合計 | 122,592,220,879 | 122,687,096,970 |
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