三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,281,962 | 608,923,131 |
| 国債証券 | 99,079,533,010 | 99,883,706,170 |
| 地方債証券 | 7,631,951,040 | 6,560,488,160 |
| 特殊債券 | 5,744,366,511 | 5,789,181,630 |
| 社債券 | 6,607,208,550 | 7,102,575,650 |
| 未収入金 | 349,592,000 | 898,265,700 |
| 未収利息 | 119,149,979 | 122,864,378 |
| 前払費用 | 3,241,770 | 2,648,276 |
| 流動資産計 | 120,264,324,822 | 120,968,653,095 |
| 資産の部合計 | 120,264,324,822 | 120,968,653,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 586,364,500 | 1,007,429,400 |
| 未払解約金 | 215,914,949 | 212,035,701 |
| 未払受託者報酬 | 26,365,333 | 26,350,764 |
| 未払委託者報酬 | 79,095,968 | 79,052,231 |
| 未払利息 | 246 | 1,325 |
| その他未払費用 | 1,713,687 | 1,712,734 |
| 流動負債計 | 909,454,683 | 1,326,582,155 |
| 負債の部合計 | 909,454,683 | 1,326,582,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,430,394,545 | 94,561,976,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,924,475,594 | 25,080,094,368 |
| （分配準備積立金） | 8,291,740,283 | 7,803,605,672 |
| 元本等合計 | 119,354,870,139 | 119,642,070,940 |
| 純資産の部合計 | 119,354,870,139 | 119,642,070,940 |
| 負債・純資産合計 | 120,264,324,822 | 120,968,653,095 |
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