三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/02-2025/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2024年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 552,188,918 | 1,181,129,698 |
| 国債証券 | 95,843,074,800 | 91,741,597,360 |
| 地方債証券 | 5,795,721,080 | 5,397,791,500 |
| 特殊債券 | 5,528,861,050 | 5,044,390,609 |
| 社債券 | 6,572,789,000 | 6,450,503,000 |
| 未収入金 | 1,035,659,600 | 339,650,100 |
| 未収利息 | 130,632,205 | 132,381,919 |
| 前払費用 | 4,049,673 | 7,104,036 |
| その他未収収益 | － | 65,571 |
| 流動資産計 | 115,462,976,326 | 110,294,613,793 |
| 資産の部合計 | 115,462,976,326 | 110,294,613,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,250,413,600 | 953,962,600 |
| 未払解約金 | 152,485,074 | 190,996,845 |
| 未払受託者報酬 | 25,470,775 | 24,158,152 |
| 未払委託者報酬 | 76,412,266 | 72,474,376 |
| その他未払費用 | 1,655,542 | 1,570,219 |
| 流動負債計 | 1,506,437,257 | 1,243,162,192 |
| 負債の部合計 | 1,506,437,257 | 1,243,162,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,141,355,375 | 89,109,413,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,815,183,694 | 19,942,038,178 |
| （分配準備積立金） | 7,581,335,210 | 6,886,830,805 |
| 元本等合計 | 113,956,539,069 | 109,051,451,601 |
| 純資産の部合計 | 113,956,539,069 | 109,051,451,601 |
| 負債・純資産合計 | 115,462,976,326 | 110,294,613,793 |
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