三菱UFJ DC国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 563,968,334 | 623,710,439 |
| 国債証券 | 86,226,216,610 | 83,710,862,460 |
| 地方債証券 | 5,182,581,160 | 4,985,491,000 |
| 特殊債券 | 4,848,854,907 | 4,129,032,293 |
| 社債券 | 5,958,458,000 | 6,343,825,000 |
| 未収入金 | 767,037,600 | 455,979,300 |
| 未収利息 | 137,965,515 | 148,618,480 |
| 前払費用 | 5,449,046 | 6,964,176 |
| その他未収収益 | 65,571 | － |
| 流動資産計 | 103,690,596,743 | 100,404,483,148 |
| 資産の部合計 | 103,690,596,743 | 100,404,483,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,003,269,400 | 705,816,000 |
| 未払解約金 | 107,869,492 | 161,926,006 |
| 未払受託者報酬 | 22,995,473 | 22,277,397 |
| 未払委託者報酬 | 68,986,339 | 66,832,154 |
| その他未払費用 | 1,494,649 | 1,447,968 |
| 流動負債計 | 1,204,615,353 | 958,299,525 |
| 負債の部合計 | 1,204,615,353 | 958,299,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,001,982,838 | 85,847,826,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,483,998,552 | 13,598,357,331 |
| （分配準備積立金） | 7,110,517,079 | 6,615,483,819 |
| 元本等合計 | 102,485,981,390 | 99,446,183,623 |
| 純資産の部合計 | 102,485,981,390 | 99,446,183,623 |
| 負債・純資産合計 | 103,690,596,743 | 100,404,483,148 |
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