有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/29 9:12 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/06/29 9:12
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2026/06/29 9:12
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2026/06/29 9:12
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 793 54,316,920 追加型公社債投資信託 16 1,620,400 単位型株式投資信託 61 303,254 単位型公社債投資信託 37 102,292 合 計 907 56,342,866 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/06/29 9:12
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.176%(税抜0.16%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資リスク（連結）
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。2026/06/29 9:12
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 - #7 投資制限（連結）
- 式2026/06/29 9:12
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②外貨建資産 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2026/06/29 9:12
- #9 投資方針（連結）
- 投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。2026/06/29 9:12
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデル(注)を活用して行います。 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2026/06/29 9:12
(%)日本 国債証券 第381回利付国債(10年) 1,380,000,000 98.94 1,365,445,600 97.98 1,352,151,600 2.100000 2035/12/20 1.47 日本 国債証券 第350回利付国債(10年) 1,060,000,000 97.73 1,035,938,000 97.58 1,034,411,600 0.100000 2028/3/20 1.13 日本 国債証券 第374回利付国債(10年) 1,100,000,000 95.08 1,045,976,800 90.26 992,904,000 0.800000 2034/3/20 1.08 日本 国債証券 第134回利付国債(20年) 991,000,000 104.02 1,030,877,840 99.38 984,895,440 1.800000 2032/3/20 1.07 日本 国債証券 第361回利付国債(10年) 1,000,000,000 94.34 943,414,000 92.46 924,620,000 0.100000 2030/12/20 1.01 日本 国債証券 第349回利付国債(10年) 910,000,000 97.96 891,490,600 97.97 891,545,200 0.100000 2027/12/20 0.97 日本 国債証券 第348回利付国債(10年) 880,000,000 98.16 863,808,000 98.35 865,559,200 0.100000 2027/9/20 0.94 日本 国債証券 第369回利付国債(10年) 930,000,000 94.17 875,863,400 90.65 843,110,100 0.500000 2032/12/20 0.92 日本 国債証券 第380回利付国債(10年) 880,000,000 98.55 867,257,700 94.85 834,715,200 1.700000 2035/9/20 0.91 日本 国債証券 第353回利付国債(10年) 850,000,000 96.77 822,553,500 96.39 819,315,000 0.100000 2028/12/20 0.89 日本 国債証券 第356回利付国債(10年) 850,000,000 95.75 813,943,000 94.97 807,270,500 0.100000 2029/9/20 0.88 日本 国債証券 第363回利付国債(10年) 870,000,000 93.71 815,282,500 91.45 795,641,100 0.100000 2031/6/20 0.87 日本 国債証券 第373回利付国債(10年) 890,000,000 92.98 827,557,000 89.32 794,965,800 0.600000 2033/12/20 0.87 日本 国債証券 第174回利付国債(5年) 770,000,000 98.44 758,013,900 96.99 746,838,400 0.700000 2029/9/20 0.81 日本 国債証券 第368回利付国債(10年) 800,000,000 92.48 739,858,300 89.30 714,416,000 0.200000 2032/9/20 0.78 日本 国債証券 第357回利付国債(10年) 750,000,000 95.46 716,017,500 94.50 708,750,000 0.100000 2029/12/20 0.77 日本 国債証券 第360回利付国債(10年) 750,000,000 94.59 709,425,000 92.96 697,237,500 0.100000 2030/9/20 0.76 日本 国債証券 第375回利付国債(10年) 750,000,000 97.25 729,430,500 92.02 690,172,500 1.100000 2034/6/20 0.75 日本 国債証券 第355回利付国債(10年) 720,000,000 96.10 691,941,600 95.49 687,564,000 0.100000 2029/6/20 0.75 日本 国債証券 第354回利付国債(10年) 700,000,000 96.47 675,290,000 95.95 671,678,000 0.100000 2029/3/20 0.73 日本 国債証券 第358回利付国債(10年) 710,000,000 95.17 675,763,800 94.00 667,407,100 0.100000 2030/3/20 0.73 日本 国債証券 第376回利付国債(10年) 730,000,000 95.45 696,787,800 90.04 657,306,600 0.900000 2034/9/20 0.72 日本 国債証券 第379回利付国債(10年) 700,000,000 98.98 692,904,300 93.55 654,913,000 1.500000 2035/6/20 0.71 日本 国債証券 第378回利付国債(10年) 700,000,000 99.13 693,961,900 93.10 651,707,000 1.400000 2035/3/20 0.71 日本 国債証券 第183回利付国債(5年) 650,000,000 100.04 650,319,800 99.21 644,904,000 1.600000 2030/12/20 0.70 日本 国債証券 第351回利付国債(10年) 650,000,000 97.42 633,230,000 97.19 631,741,500 0.100000 2028/6/20 0.69 日本 国債証券 第181回利付国債(5年) 640,000,000 100.00 640,054,100 98.09 627,795,200 1.300000 2030/9/20 0.68 日本 国債証券 第359回利付国債(10年) 670,000,000 94.90 635,830,000 93.48 626,316,000 0.100000 2030/6/20 0.68 日本 国債証券 第178回利付国債(5年) 640,000,000 99.93 639,598,600 97.43 623,577,600 1.000000 2030/3/20 0.68 日本 国債証券 第143回利付国債(20年) 640,000,000 102.42 655,513,600 97.31 622,816,000 1.600000 2033/3/20 0.68 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2026年 3月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 84.12 地方債証券 5.12 特殊債券 4.25 社債券 6.18 合計 99.67 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/06/29 9:12
e border="0">2026年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 77,288,895,110 84.12 地方債証券 日本 4,702,146,300 5.12 特殊債券 日本 3,906,447,654 4.25 社債券 日本 5,679,083,000 6.18 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 306,732,583 0.33 純資産総額 91,883,304,647 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 77,288,895,110 84.12 地方債証券 日本 4,702,146,300 5.12 特殊債券 日本 3,906,447,654 4.25 社債券 日本 5,679,083,000 6.18 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 306,732,583 0.33 純資産総額 91,883,304,647 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/06/29 9:12
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 672 672 88,013 当期変動額 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,265 1,265 1,265 当期変動額合計 1,265 1,265 8,234 当期末残高 1,937 1,937 96,247
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法を採用しております。2026/06/29 9:12
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #14 注記表（連結）
- 2026/06/29 9:12
第24期[2025年 3月31日現在] 第25期[2026年 3月31日現在] 1口当たり純資産額 1.1780円 1.1127円 (1万口当たり純資産額) (11,780円) (11,127円) - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2026/06/29 9:12 - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/06/29 9:12
e border="0">2026年 3月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 92,865,541,877 Ⅱ 負債総額 982,237,230 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,883,304,647 Ⅳ 発行済口数 82,578,369,312 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1127 (10,000口当たり) (11,127 ) Ⅰ 資産総額 92,865,541,877 Ⅱ 負債総額 982,237,230 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 91,883,304,647 Ⅳ 発行済口数 82,578,369,312 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1127 (10,000口当たり) (11,127 ) - #17 課税上の取扱い（連結）
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。2026/06/29 9:12
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。- #18 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2026/06/29 9:12
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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