半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1)【投資状況】

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	61,627,255,740	78.73
地方債証券		日本	4,647,094,598	5.94
特殊債券		日本	6,909,967,567	8.83
社債券		日本	4,622,107,360	5.90
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	470,360,139	0.60
	純資産総額		78,276,785,404	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年10月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	146,530,000	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。