半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年10月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 日本 | 67,771,653,090 | 79.19 | |
| 地方債証券 | 日本 | 5,345,657,530 | 6.25 | |
| 特殊債券 | 日本 | 7,349,039,834 | 8.59 | |
| 社債券 | 日本 | 4,479,442,750 | 5.23 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 638,379,728 | 0.74 | |
| 純資産総額 | 85,584,172,932 | 100.00 | ||
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