三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/11 9:38

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年 8月14日至 2025年 2月13日	第25期中間計算期間自 2025年 8月13日至 2026年 2月12日
営業収益
受取利息	17,012	42,613
有価証券売買等損益	219,293,589	646,049,852
その他収益	234	-
営業収益合計	219,310,835	646,092,465
営業費用
受託者報酬	1,954,209	2,173,178
委託者報酬	8,793,874	9,779,236
営業費用合計	10,748,083	11,952,414
営業利益又は営業損失(△)	208,562,752	634,140,051
経常利益又は経常損失(△)	208,562,752	634,140,051
中間純利益又は中間純損失(△)	208,562,752	634,140,051
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,406,479	33,838,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,218,421,359	4,867,070,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	442,547,246	552,070,565
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	442,547,246	552,070,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,352,324	451,509,706
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,352,324	451,509,706
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,545,772,554	5,567,932,989

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円

2026/05/11 9:38

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	△14.28
第16計算期間	7.24
第17計算期間	△1.88
第18計算期間	1.21
第19計算期間	7.93
第20計算期間	1.92
第21計算期間	2.14
第22計算期間	2.30
第23計算期間	7.54
第24計算期間	4.99
第25中間計算期間	6.78

e border="0">収益率(%)第15計算期間△14.28第16計算期間7.24第17計算期間△1.88第18計算期間1.21第19計算期間7.93第20計算期間1.92第21計算期間2.14第22計算期間2.30第23計算期間7.54第24計算期間4.99第25中間計算期間6.78e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/11 9:38

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,350,776,599	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,038,636	0.01
純資産総額		10,351,815,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,350,776,59999.99コール・ローン、その他資産

2026/05/11 9:38

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/11 9:38

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/11 9:38

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/11 9:38

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末日	(2016年 8月10日)	5,079,890,918	5,079,890,918	15,073	15,073
第16計算期間末日	(2017年 8月10日)	5,475,372,672	5,475,372,672	16,165	16,165
第17計算期間末日	(2018年 8月10日)	5,405,826,108	5,405,826,108	15,860	15,860
第18計算期間末日	(2019年 8月13日)	5,646,833,326	5,646,833,326	16,052	16,052
第19計算期間末日	(2020年 8月11日)	6,283,201,840	6,283,201,840	17,325	17,325
第20計算期間末日	(2021年 8月10日)	6,552,649,023	6,552,649,023	17,658	17,658
第21計算期間末日	(2022年 8月10日)	6,969,750,438	6,969,750,438	18,036	18,036
第22計算期間末日	(2023年 8月10日)	7,454,343,543	7,454,343,543	18,451	18,451
第23計算期間末日	(2024年 8月13日)	8,504,187,941	8,504,187,941	19,843	19,843
第24計算期間末日	(2025年 8月12日)	9,359,107,094	9,359,107,094	20,835	20,835
	2025年 2月末日	8,767,878,131	―	19,924	―
	3月末日	8,888,029,838	―	20,130	―
	4月末日	8,739,882,455	―	19,775	―
	5月末日	8,774,657,180	―	19,886	―
	6月末日	9,077,578,488	―	20,371	―
	7月末日	9,333,999,744	―	20,741	―
	8月末日	9,327,109,958	―	20,686	―
	9月末日	9,550,809,452	―	21,081	―
	10月末日	9,846,132,080	―	21,890	―
	11月末日	10,004,457,871	―	22,348	―
	12月末日	10,136,953,879	―	22,450	―
	2026年 1月末日	10,065,459,843	―	22,250	―
	2月末日	10,351,815,235	―	22,762	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/11 9:38

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)】

2026/05/11 9:38

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/11 9:38

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/11 9:38

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	396,987,666,970	44.81
	中国	104,677,707,275	11.81
	フランス	67,125,704,599	7.58
	イタリア	59,223,534,492	6.68
	イギリス	51,206,215,672	5.78
	ドイツ	46,162,209,734	5.21
	スペイン	38,497,940,662	4.35
	カナダ	18,470,445,215	2.08
	ベルギー	13,517,705,847	1.53
	オーストラリア	11,520,240,754	1.30
	オランダ	10,734,349,704	1.21
	オーストリア	9,767,440,176	1.10
	メキシコ	8,189,845,476	0.92
	ポーランド	6,227,665,580	0.70
	ポルトガル	5,266,634,787	0.59
	フィンランド	4,648,823,002	0.52
	マレーシア	4,571,392,448	0.52
	アイルランド	4,081,860,138	0.46
	イスラエル	3,593,786,343	0.41
	シンガポール	3,309,334,503	0.37
	ニュージーランド	2,595,787,947	0.29
	デンマーク	1,728,038,959	0.20
	スウェーデン	1,524,186,043	0.17
	ノルウェー	1,455,606,122	0.16
	小計	875,084,122,448	98.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,922,038,464	1.23
純資産総額		886,006,160,912	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ396,987,666,97044.81中国104,677,707,27511.81フランス67,125,704,5997.58イタリア59,223,534,4926.68イギリス51,206,215,6725.78ドイツ46,162,209,7345.21スペイン38,497,940,6624.35カナダ18,470,445,2152.08ベルギー13,517,705,8471.53オーストラリア11,520,240,7541.30オランダ10,734,349,7041.21オーストリア9,767,440,1761.10メキシコ8,189,845,4760.92ポーランド6,227,665,5800.70ポルトガル5,266,634,7870.59フィンランド4,648,823,0020.52マレーシア4,571,392,4480.52アイルランド4,081,860,1380.46イスラエル3,593,786,3430.41シンガポール3,309,334,5030.37ニュージーランド2,595,787,9470.29デンマーク1,728,038,9590.20スウェーデン1,524,186,0430.17ノルウェー1,455,606,1220.16小計875,084,122,44898.77コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,922,038,4641.23純資産総額886,006,160,912100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,301,624,657
コール・ローン	1,064,192,949
国債証券	850,207,870,748
派生商品評価勘定	136,889
未収入金	7,700,070
未収利息	8,270,377,478
前払費用	791,681,652
流動資産合計	862,643,584,443
資産合計	862,643,584,443
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,984,197
未払金	1,154,690,294
未払解約金	274,157,425
流動負債合計	1,442,831,916
負債合計	1,442,831,916
純資産の部
元本等
元本	288,575,393,210
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	572,625,359,317
元本等合計	861,200,752,527
純資産合計	861,200,752,527
負債純資産合計	862,643,584,443

注記表

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