国/2025/11/11 9:12#29 投資状況（連結）(1)【投資状況】
e border="0"> | 2025年 8月29日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,326,174,855 | 99.99 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 935,103 | 0.01 | | 純資産総額 | 9,327,109,958 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,326,174,855 | 99.99 | コール・ローン、その他資産2025/11/11 9:12#30 換金（解約）手数料（連結）【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/11/11 9:12#31 換金（解約）手続等（連結）解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/11 9:12#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期自 2023年 8月11日至 2024年 8月13日 | 第24期自 2024年 8月14日至 2025年 8月12日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 5,131 | 47,736 | | 有価証券売買等損益 | 586,228,775 | 459,763,887 | | その他収益 | - | 234 | | 営業収益合計 | 586,233,906 | 459,811,857 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 1,411 | - | | 受託者報酬 | 3,583,899 | 3,889,315 | | 委託者報酬 | 16,127,440 | 17,501,759 | | 営業費用合計 | 19,712,750 | 21,391,074 | | 営業利益又は営業損失(△) | 566,521,156 | 438,420,783 | | 経常利益又は経常損失(△) | 566,521,156 | 438,420,783 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 566,521,156 | 438,420,783 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 63,257,967 | 17,682,711 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,414,290,289 | 4,218,421,359 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 822,314,026 | 870,233,765 | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 822,314,026 | 870,233,765 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 521,446,145 | 642,322,484 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 521,446,145 | 642,322,484 | | 分配金 | - | - | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,218,421,359 | 4,867,070,712 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2025/11/11 9:12#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2025/11/11 9:12#36 注記表（連結）(3)【注記表】
2025/11/11 9:12#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/11/11 9:12#38 申込（販売）手続等（連結）申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/11 9:12#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第15計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 5,079,890,918 | 5,079,890,918 | 15,073 | 15,073 | | 第16計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 5,475,372,672 | 5,475,372,672 | 16,165 | 16,165 | | 第17計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 5,405,826,108 | 5,405,826,108 | 15,860 | 15,860 | | 第18計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 5,646,833,326 | 5,646,833,326 | 16,052 | 16,052 | | 第19計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 6,283,201,840 | 6,283,201,840 | 17,325 | 17,325 | | 第20計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 6,552,649,023 | 6,552,649,023 | 17,658 | 17,658 | | 第21計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 6,969,750,438 | 6,969,750,438 | 18,036 | 18,036 | | 第22計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 7,454,343,543 | 7,454,343,543 | 18,451 | 18,451 | | 第23計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 8,504,187,941 | 8,504,187,941 | 19,843 | 19,843 | | 第24計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 9,359,107,094 | 9,359,107,094 | 20,835 | 20,835 | | 2024年 8月末日 | 8,495,058,928 | ― | 19,703 | ― | | 9月末日 | 8,549,488,707 | ― | 19,732 | ― | | 10月末日 | 8,965,702,542 | ― | 20,559 | ― | | 11月末日 | 8,804,266,437 | ― | 20,133 | ― | | 12月末日 | 9,093,593,378 | ― | 20,758 | ― | | 2025年 1月末日 | 8,943,055,989 | ― | 20,334 | ― | | 2月末日 | 8,767,878,131 | ― | 19,924 | ― | | 3月末日 | 8,888,029,838 | ― | 20,130 | ― | | 4月末日 | 8,739,882,455 | ― | 19,775 | ― | | 5月末日 | 8,774,657,180 | ― | 19,886 | ― | | 6月末日 | 9,077,578,488 | ― | 20,371 | ― | | 7月末日 | 9,333,999,744 | ― | 20,741 | ― | | 8月末日 | 9,327,109,958 | ― | 20,686 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2025/11/11 9:12#40 純資産額計算書（連結）【純資産額計算書】
e border="0"> | 2025年 8月29日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 9,341,280,700 | | | Ⅱ 負債総額 | 14,170,742 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,109,958 | | | Ⅳ 発行済口数 | 4,508,848,433 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0686 | | | (10,000口当たり) | (20,686 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 9,341,280,700 | | | Ⅱ 負債総額 | 14,170,742 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,109,958 | | | Ⅳ 発行済口数 | 4,508,848,433 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0686 | | | (10,000口当たり) | (20,686 | ) |
毎年8月11日から翌年8月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/11/11 9:12#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第15計算期間 | 447,804,438 | 327,452,154 | 3,370,186,550 | | 第16計算期間 | 429,884,579 | 412,851,879 | 3,387,219,250 | | 第17計算期間 | 470,897,850 | 449,730,303 | 3,408,386,797 | | 第18計算期間 | 420,613,234 | 311,262,662 | 3,517,737,369 | | 第19計算期間 | 586,414,990 | 477,427,783 | 3,626,724,576 | | 第20計算期間 | 577,778,944 | 493,669,871 | 3,710,833,649 | | 第21計算期間 | 611,133,828 | 457,675,428 | 3,864,292,049 | | 第22計算期間 | 695,282,095 | 519,520,890 | 4,040,053,254 | | 第23計算期間 | 858,011,738 | 612,298,410 | 4,285,766,582 | | 第24計算期間 | 857,149,735 | 650,879,935 | 4,492,036,382 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第15計算期間 | 447,804,438 | 327,452,154 | 3,370,186,550 | | 第16計算期間 | 429,884,579 | 412,851,879 | 3,387,219,250 | | 第17計算期間 | 470,897,850 | 449,730,303 | 3,408,386,797 | | 第18計算期間 | 420,613,234 | 311,262,662 | 3,517,737,369 | | 第19計算期間 | 586,414,990 | 477,427,783 | 3,626,724,576 | | 第20計算期間 | 577,778,944 | 493,669,871 | 3,710,833,649 | | 第21計算期間 | 611,133,828 | 457,675,428 | 3,864,292,049 | | 第22計算期間 | 695,282,095 | 519,520,890 | 4,040,053,254 | | 第23計算期間 | 858,011,738 | 612,298,410 | 4,285,766,582 | | 第24計算期間 | 857,149,735 | 650,879,935 | 4,492,036,382 | 個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。 2025/11/11 9:12#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）【貸借対照表】2025/11/11 9:12#45 資産の評価（連結）基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 2025/11/11 9:12#46 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0"> 第1 有価証券明細表2025/11/11 9:12#47 （参考情報）運用実績（連結）≪参考情報≫
 純資産額計算書
e border="0"> | 2025年 8月29日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 752,738,635,425 | | | Ⅱ 負債総額 | 2,751,295,127 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,987,340,298 | | | Ⅳ 発行済口数 | 270,601,758,865 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7716 | | | (10,000口当たり) | (27,716 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 752,738,635,425 | | | Ⅱ 負債総額 | 2,751,295,127 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 749,987,340,298 | | | Ⅳ 発行済口数 | 270,601,758,865 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7716 | | | (10,000口当たり) | (27,716 | ) | 貸借対照表
| [2025年 8月12日現在] | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | 預金 | 3,772,079,781 | | コール・ローン | 405,337,285 | | 国債証券 | 739,589,435,270 | | 派生商品評価勘定 | 1,565,278 | | 未収利息 | 6,582,931,783 | | 前払費用 | 557,995,082 | | 流動資産合計 | 750,909,344,479 | | 資産合計 | 750,909,344,479 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 派生商品評価勘定 | 9,057 | | 未払金 | 313,877,444 | | 未払解約金 | 152,712,802 | | 流動負債合計 | 466,599,303 | | 負債合計 | 466,599,303 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 268,858,139,653 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 481,584,605,523 | | 元本等合計 | 750,442,745,176 | | 純資産合計 | 750,442,745,176 | | 負債純資産合計 | 750,909,344,479 |
注記表
投資状況
e border="0"> | 2025年 8月29日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | アメリカ | 338,873,476,508 | 45.18 | | 中国 | 85,033,012,712 | 11.34 | | フランス | 57,770,205,564 | 7.70 | | イタリア | 51,720,259,380 | 6.90 | | イギリス | 41,292,116,996 | 5.51 | | ドイツ | 40,246,587,608 | 5.37 | | スペイン | 33,031,876,090 | 4.40 | | カナダ | 14,548,066,565 | 1.94 | | ベルギー | 11,199,512,942 | 1.49 | | オーストラリア | 9,261,869,142 | 1.23 | | オランダ | 9,157,943,111 | 1.22 | | オーストリア | 8,430,249,406 | 1.12 | | メキシコ | 6,064,639,010 | 0.81 | | ポーランド | 4,831,055,396 | 0.64 | | ポルトガル | 4,285,036,165 | 0.57 | | マレーシア | 3,748,704,229 | 0.50 | | フィンランド | 3,702,494,688 | 0.49 | | アイルランド | 3,228,582,066 | 0.43 | | シンガポール | 2,986,174,944 | 0.40 | | イスラエル | 2,732,931,622 | 0.36 | | ニュージーランド | 2,088,220,444 | 0.28 | | デンマーク | 1,637,640,560 | 0.22 | | スウェーデン | 1,244,198,117 | 0.17 | | ノルウェー | 1,172,449,348 | 0.16 | | 小計 | 738,287,302,613 | 98.44 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 11,700,037,685 | 1.56 | | 純資産総額 | 749,987,340,298 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | アメリカ | 338,873,476,508 | 45.18 | | 中国 | 85,033,012,712 | 11.34 | | フランス | 57,770,205,564 | 7.70 | | イタリア | 51,720,259,380 | 6.90 | | イギリス | 41,292,116,996 | 5.51 | | ドイツ | 40,246,587,608 | 5.37 | | スペイン | 33,031,876,090 | 4.40 | | カナダ | 14,548,066,565 | 1.94 | | ベルギー | 11,199,512,942 | 1.49 | | オーストラリア | 9,261,869,142 | 1.23 | | オランダ | 9,157,943,111 | 1.22 | | オーストリア | 8,430,249,406 | 1.12 | | メキシコ | 6,064,639,010 | 0.81 | | ポーランド | 4,831,055,396 | 0.64 | | ポルトガル | 4,285,036,165 | 0.57 | | マレーシア | 3,748,704,229 | 0.50 | | フィンランド | 3,702,494,688 | 0.49 | | アイルランド | 3,228,582,066 | 0.43 | | シンガポール | 2,986,174,944 | 0.40 | | イスラエル | 2,732,931,622 | 0.36 | | ニュージーランド | 2,088,220,444 | 0.28 | | デンマーク | 1,637,640,560 | 0.22 | | スウェーデン | 1,244,198,117 | 0.17 | | ノルウェー | 1,172,449,348 | 0.16 | | 小計 | 738,287,302,613 | 98.44 | コール・ローン、その他資産
(負債控除後) | ― | 11,700,037,685 | 1.56 | | 純資産総額 | 749,987,340,298 | 100.00 | e border="0"> | (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 投資資産 | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
