有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/14-2025/08/12)
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,341,280,700 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,170,742 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,109,958 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,848,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0686 | |
| (10,000口当たり) | (20,686 | ) |
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,341,280,700 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,170,742 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,109,958 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,848,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0686 | |
| (10,000口当たり) | (20,686 | ) |
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