半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,301,405,806 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,162,204 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,296,243,602 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,402,852,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5564 ( 1万口当たり 15,564 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 57,590,415,015 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 354,068,253 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,236,346,762 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 22,634,545,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5287 ( 1万口当たり 25,287 | ) |
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