有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

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【提出】
2020/11/10 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,259,508,538
Ⅱ 負債総額11,886,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,247,622,280
Ⅳ 発行済口数3,643,898,081口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7145
(10,000口当たり)(17,145)

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