有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

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【提出】
2019/11/12 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,774,601,320
Ⅱ 負債総額9,240,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,765,360,820
Ⅳ 発行済口数3,532,185,027口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6322
(10,000口当たり)(16,322)

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