有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)

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【提出】
2022/11/09 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,901,157,307
Ⅱ 負債総額9,606,722
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,891,550,585
Ⅳ 発行済口数3,873,026,782口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7794
(10,000口当たり)(17,794)

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