有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,105,895,765 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,081,764 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,096,814,001 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,212,815,847 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5864 ( 1万口当たり 15,864 | ) |
<参考>「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 167,925,323,731 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,555,615,216 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,369,708,515 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 66,317,559,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5087 ( 1万口当たり 25,087 | ) |
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