三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月11日 至 2013年8月12日 | 自 2013年8月13日 至 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,500 | 8,842 |
| 有価証券売買等損益 | 892,638,767 | 555,392,692 |
| 営業収益合計 | 892,648,267 | 555,401,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,017,039 | 2,440,794 |
| 委託者報酬 | 38,323,521 | 46,375,019 |
| 営業費用合計 | 40,340,560 | 48,815,813 |
| 全事業営業利益 | 852,307,707 | 506,585,721 |
| 当期経常利益 | 852,307,707 | 506,585,721 |
| 当年度純利益 | 852,307,707 | 506,585,721 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 99,684,517 | 32,190,787 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,167,916,405 | 1,777,310,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,684,045 | 259,314,473 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,684,045 | 259,314,473 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,655,725 | 124,314,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,655,725 | 124,314,869 |
| 分配金 | － | － |
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