三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,797,741 | 27,935,812 |
| 親投資信託受益証券 | 4,148,980,721 | 4,956,603,513 |
| 未収入金 | 2,225,600 | 2,697,100 |
| 未収利息 | 42 | 40 |
| 流動資産計 | 4,176,004,104 | 4,987,236,465 |
| 資産の部合計 | 4,176,004,104 | 4,987,236,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,142,641 | 4,190,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,199 | 1,268,585 |
| 未払委託者報酬 | 20,865,706 | 24,103,082 |
| 流動負債計 | 26,106,546 | 29,562,350 |
| 負債の部合計 | 26,106,546 | 29,562,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,981,981,153 | 3,180,363,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,167,916,405 | 1,777,310,943 |
| （分配準備積立金） | 486,508,737 | 889,517,043 |
| 元本等合計 | 4,149,897,558 | 4,957,674,115 |
| 純資産の部合計 | 4,149,897,558 | 4,957,674,115 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,004,104 | 4,987,236,465 |
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