三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,821,191 | 24,797,741 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,810,254 | 4,148,980,721 |
| 未収入金 | 1,513,200 | 2,225,600 |
| 未収利息 | 38 | 42 |
| 流動資産合計 | 3,183,144,683 | 4,176,004,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,183,144,683 | 4,176,004,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,057,913 | 4,142,641 |
| 未払受託者報酬 | 834,297 | 1,098,199 |
| 未払委託者報酬 | 15,851,536 | 20,865,706 |
| 流動負債合計 | 17,743,746 | 26,106,546 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,743,746 | 26,106,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,877,136,042 | 2,981,981,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 288,264,895 | 1,167,916,405 |
| （分配準備積立金） | 436,661,231 | 486,508,737 |
| 元本等合計 | 3,165,400,937 | 4,149,897,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,165,400,937 | 4,149,897,558 |
| 負債純資産合計 | 3,183,144,683 | 4,176,004,104 |
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