三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,341,972 | 30,355,668 |
| 親投資信託受益証券 | 5,078,740,063 | 5,474,142,410 |
| 未収入金 | 1,184,400 | 3,800,400 |
| 流動資産計 | 5,109,266,435 | 5,508,298,478 |
| 資産の部合計 | 5,109,266,435 | 5,508,298,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,011,184 | 4,193,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,215 | 1,436,641 |
| 未払委託者報酬 | 26,946,076 | 27,296,062 |
| 未払利息 | 42 | 31 |
| 流動負債計 | 29,375,517 | 32,925,806 |
| 負債の部合計 | 29,375,517 | 32,925,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,370,186,550 | 3,387,219,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,704,368 | 2,088,153,422 |
| （分配準備積立金） | 1,302,067,618 | 1,266,955,929 |
| 元本等合計 | 5,079,890,918 | 5,475,372,672 |
| 純資産の部合計 | 5,079,890,918 | 5,475,372,672 |
| 負債・純資産合計 | 5,109,266,435 | 5,508,298,478 |
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