三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,355,668 | 33,536,554 |
| 親投資信託受益証券 | 5,474,142,410 | 5,403,763,354 |
| 未収入金 | 3,800,400 | － |
| 流動資産計 | 5,508,298,478 | 5,437,299,908 |
| 資産の部合計 | 5,508,298,478 | 5,437,299,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,193,072 | 2,430,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,436,641 | 1,452,154 |
| 未払委託者報酬 | 27,296,062 | 27,590,958 |
| 未払利息 | 31 | 48 |
| 流動負債計 | 32,925,806 | 31,473,800 |
| 負債の部合計 | 32,925,806 | 31,473,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,387,219,250 | 3,408,386,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,088,153,422 | 1,997,439,311 |
| （分配準備積立金） | 1,266,955,929 | 1,187,426,026 |
| 元本等合計 | 5,475,372,672 | 5,405,826,108 |
| 純資産の部合計 | 5,475,372,672 | 5,405,826,108 |
| 負債・純資産合計 | 5,508,298,478 | 5,437,299,908 |
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