三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,536,554 | 35,086,425 |
| 親投資信託受益証券 | 5,403,763,354 | 5,644,120,005 |
| 未収入金 | － | 8,327,858 |
| 流動資産計 | 5,437,299,908 | 5,687,534,288 |
| 資産の部合計 | 5,437,299,908 | 5,687,534,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,430,640 | 10,020,157 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,154 | 1,534,040 |
| 未払委託者報酬 | 27,590,958 | 29,146,674 |
| 未払利息 | 48 | 32 |
| その他未払費用 | － | 59 |
| 流動負債計 | 31,473,800 | 40,700,962 |
| 負債の部合計 | 31,473,800 | 40,700,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,408,386,797 | 3,517,737,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,997,439,311 | 2,129,095,957 |
| （分配準備積立金） | 1,187,426,026 | 1,162,623,089 |
| 元本等合計 | 5,405,826,108 | 5,646,833,326 |
| 純資産の部合計 | 5,405,826,108 | 5,646,833,326 |
| 負債・純資産合計 | 5,437,299,908 | 5,687,534,288 |
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