三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,086,425 | 36,587,033 |
| 親投資信託受益証券 | 5,644,120,005 | 6,280,279,359 |
| 未収入金 | 8,327,858 | 7,947,254 |
| 流動資産計 | 5,687,534,288 | 6,324,813,646 |
| 資産の部合計 | 5,687,534,288 | 6,324,813,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,020,157 | 9,014,094 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,040 | 1,629,891 |
| 未払委託者報酬 | 29,146,674 | 30,967,796 |
| 未払利息 | 32 | 25 |
| その他未払費用 | 59 | － |
| 流動負債計 | 40,700,962 | 41,611,806 |
| 負債の部合計 | 40,700,962 | 41,611,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,517,737,369 | 3,626,724,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,129,095,957 | 2,656,477,264 |
| （分配準備積立金） | 1,162,623,089 | 1,132,990,003 |
| 元本等合計 | 5,646,833,326 | 6,283,201,840 |
| 純資産の部合計 | 5,646,833,326 | 6,283,201,840 |
| 負債・純資産合計 | 5,687,534,288 | 6,324,813,646 |
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