三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月12日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,525 | 5,512 |
| 有価証券売買等損益 | 403,661,329 | 572,122,681 |
| 営業収益合計 | 403,665,854 | 572,128,193 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,172,209 | 1,483,946 |
| 委託者報酬 | 22,271,937 | 28,194,895 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 23,444,146 | 29,700,441 |
| 全事業営業利益 | 380,221,708 | 542,427,752 |
| 当期経常利益 | 380,221,708 | 542,427,752 |
| 当年度純利益 | 380,221,708 | 542,427,752 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,302,705 | 28,774,906 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,777,310,943 | 2,370,663,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,019,671 | 201,606,079 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,019,671 | 201,606,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,246,358 | 121,906,646 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,246,358 | 121,906,646 |
| 分配金 | － | － |
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