三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,466,708 |
| コール・ローン | 27,935,812 | 36,387,870 |
| 親投資信託受益証券 | 4,956,603,513 | 5,629,580,194 |
| 未収入金 | 2,697,100 | 4,099,500 |
| 未収利息 | 40 | 116 |
| 流動資産計 | 4,987,236,465 | 5,671,534,388 |
| 資産の部合計 | 4,987,236,465 | 5,671,534,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,190,683 | 10,016,407 |
| 未払受託者報酬 | 1,268,585 | 1,483,946 |
| 未払委託者報酬 | 24,103,082 | 28,194,895 |
| 流動負債計 | 29,562,350 | 39,695,248 |
| 負債の部合計 | 29,562,350 | 39,695,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,180,363,172 | 3,261,175,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,777,310,943 | 2,370,663,222 |
| （分配準備積立金） | 889,517,043 | 832,049,618 |
| 元本等合計 | 4,957,674,115 | 5,631,839,140 |
| 純資産の部合計 | 4,957,674,115 | 5,631,839,140 |
| 負債・純資産合計 | 4,987,236,465 | 5,671,534,388 |
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