三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,341,972 | 29,804,750 |
| 親投資信託受益証券 | 5,078,740,063 | 5,368,444,768 |
| 未収入金 | 1,184,400 | 4,059,500 |
| 流動資産計 | 5,109,266,435 | 5,402,309,018 |
| 資産の部合計 | 5,109,266,435 | 5,402,309,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,011,184 | 4,025,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,215 | 1,432,141 |
| 未払委託者報酬 | 26,946,076 | 27,210,540 |
| 未払利息 | 42 | 21 |
| 流動負債計 | 29,375,517 | 32,667,846 |
| 負債の部合計 | 29,375,517 | 32,667,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,370,186,550 | 3,414,817,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,704,368 | 1,954,823,305 |
| （分配準備積立金） | 1,302,067,618 | 1,231,933,433 |
| 元本等合計 | 5,079,890,918 | 5,369,641,172 |
| 純資産の部合計 | 5,079,890,918 | 5,369,641,172 |
| 負債・純資産合計 | 5,109,266,435 | 5,402,309,018 |
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