三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,900,691 | 36,774,367 |
| 親投資信託受益証券 | 6,549,596,195 | 6,967,625,366 |
| 未収入金 | 6,661,809 | 6,401,342 |
| 流動資産計 | 6,594,158,695 | 7,010,801,075 |
| 資産の部合計 | 6,594,158,695 | 7,010,801,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,850,962 | 9,467,424 |
| 未払受託者報酬 | 1,732,936 | 1,816,563 |
| 未払委託者報酬 | 32,925,747 | 29,766,640 |
| 未払利息 | 27 | 10 |
| 流動負債計 | 41,509,672 | 41,050,637 |
| 負債の部合計 | 41,509,672 | 41,050,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,710,833,649 | 3,864,292,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,841,815,374 | 3,105,458,389 |
| （分配準備積立金） | 1,075,509,211 | 1,041,907,454 |
| 元本等合計 | 6,552,649,023 | 6,969,750,438 |
| 純資産の部合計 | 6,552,649,023 | 6,969,750,438 |
| 負債・純資産合計 | 6,594,158,695 | 7,010,801,075 |
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