三菱UFJ外国債券オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月11日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/13-2026/08/10)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月13日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,649,740 | 16,875,995 |
| 親投資信託受益証券 | 9,357,852,979 | 10,112,376,019 |
| 未収入金 | 7,875,010 | 3,787,177 |
| 未収利息 | 212 | 330 |
| 流動資産計 | 9,382,377,941 | 10,133,039,521 |
| 資産の部合計 | 9,382,377,941 | 10,133,039,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,627,856 | 7,329,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,935,106 | 2,173,178 |
| 未払委託者報酬 | 8,707,885 | 9,779,236 |
| 流動負債計 | 23,270,847 | 19,282,136 |
| 負債の部合計 | 23,270,847 | 19,282,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,492,036,382 | 4,545,824,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,867,070,712 | 5,567,932,989 |
| （分配準備積立金） | 1,629,768,650 | 1,485,840,048 |
| 元本等合計 | 9,359,107,094 | 10,113,757,385 |
| 純資産の部合計 | 9,359,107,094 | 10,113,757,385 |
| 負債・純資産合計 | 9,382,377,941 | 10,133,039,521 |
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