半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 8月10日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 平成31年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,461,801 |
| コール・ローン | 33,536,554 | 33,788,772 |
| 親投資信託受益証券 | 5,403,763,354 | 5,535,476,599 |
| 未収入金 | - | 2,556,893 |
| 流動資産合計 | 5,437,299,908 | 5,579,284,065 |
| 資産合計 | 5,437,299,908 | 5,579,284,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,430,640 | 5,471,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,154 | 1,495,056 |
| 未払委託者報酬 | 27,590,958 | 28,405,937 |
| 未払利息 | 48 | 169 |
| その他未払費用 | - | 84 |
| 流動負債合計 | 31,473,800 | 35,372,880 |
| 負債合計 | 31,473,800 | 35,372,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,408,386,797 | 3,502,216,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,997,439,311 | 2,041,694,815 |
| (分配準備積立金) | 1,187,426,026 | 1,143,175,953 |
| 元本等合計 | 5,405,826,108 | 5,543,911,185 |
| 純資産合計 | 5,405,826,108 | 5,543,911,185 |
| 負債純資産合計 | 5,437,299,908 | 5,579,284,065 |
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