半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 8月10日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 5年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,774,367 | 35,288,852 |
| 親投資信託受益証券 | 6,967,625,366 | 6,743,869,278 |
| 未収入金 | 6,401,342 | - |
| 流動資産合計 | 7,010,801,075 | 6,779,158,130 |
| 資産合計 | 7,010,801,075 | 6,779,158,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,467,424 | 4,695,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,563 | 1,902,535 |
| 未払委託者報酬 | 29,766,640 | 26,635,448 |
| 未払利息 | 10 | 44 |
| 流動負債合計 | 41,050,637 | 33,233,899 |
| 負債合計 | 41,050,637 | 33,233,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,864,292,049 | 3,993,427,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,105,458,389 | 2,752,496,575 |
| (分配準備積立金) | 1,041,907,454 | 985,621,297 |
| 元本等合計 | 6,969,750,438 | 6,745,924,231 |
| 純資産合計 | 6,969,750,438 | 6,745,924,231 |
| 負債純資産合計 | 7,010,801,075 | 6,779,158,130 |
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