DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月20日 至 2013年11月19日 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,017 | 2,200 |
| 有価証券売買等損益 | 295,257,198 | 96,996,573 |
| 営業収益合計 | 295,260,215 | 96,998,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 373,919 | 522,640 |
| 委託者報酬 | 9,100,849 | 12,719,755 |
| その他費用 | 30,988 | 43,789 |
| 営業費用合計 | 9,505,756 | 13,286,184 |
| 全事業営業利益 | 285,754,459 | 83,712,589 |
| 当期経常利益 | 285,754,459 | 83,712,589 |
| 当年度純利益 | 285,754,459 | 83,712,589 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 103,934,141 | 6,947,109 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,860,675 | 277,493,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,167,734 | 120,238,093 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,921,342 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,246,392 | 120,238,093 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 102,370,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 102,370,388 |
| 分配金 | － | － |
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