有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 | 自 2014年11月20日 至 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,200 | 2,911 |
| 有価証券売買等損益 | 96,996,573 | 156,942,534 |
| 営業収益合計 | 96,998,773 | 156,945,445 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 522,640 | 638,022 |
| 委託者報酬 | 12,719,755 | 15,527,234 |
| その他費用 | 43,789 | 52,999 |
| 営業費用合計 | 13,286,184 | 16,218,255 |
| 全事業営業利益 | 83,712,589 | 140,727,190 |
| 当期経常利益 | 83,712,589 | 140,727,190 |
| 当年度純利益 | 83,712,589 | 140,727,190 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,947,109 | 29,864,147 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,493,860 | 446,456,053 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,238,093 | 176,952,920 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,238,093 | 176,952,920 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,370,388 | 118,853,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,370,388 | 118,853,770 |
| 分配金 | － | － |