DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,109,127 | 9,917,442 |
| 親投資信託受益証券 | 896,446,340 | 1,108,006,128 |
| 未収入金 | 958,506 | 51,000 |
| 流動資産計 | 908,513,973 | 1,117,974,570 |
| 資産の部合計 | 908,513,973 | 1,117,974,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,007,491 | 273,931 |
| 未払受託者報酬 | 283,143 | 341,508 |
| 未払委託者報酬 | 6,890,947 | 8,311,109 |
| その他未払費用 | 23,511 | 28,375 |
| 流動負債計 | 11,205,092 | 8,954,923 |
| 負債の部合計 | 11,205,092 | 8,954,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,815,021 | 662,563,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,493,860 | 446,456,053 |
| （分配準備積立金） | 158,958,443 | 216,028,465 |
| 元本等合計 | 897,308,881 | 1,109,019,647 |
| 純資産の部合計 | 897,308,881 | 1,109,019,647 |
| 負債・純資産合計 | 908,513,973 | 1,117,974,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
